為支應中央政府施政需求，本署辦理國庫資金調度，除視各機關當年度歲入、歲出分配預算估計收入與支出外，亦參據歷年國庫收支情形、經濟景氣等因素，滾動修正國庫收支預估數，適時籌劃各項調度措施。

 

　　當國庫資金有餘裕時，辦理債務還本或提前償還債務(如買回公債、國庫券、提前清償長期借款及短期借款)，以減輕債息負擔；當國庫資金不足時，適時融資籌應，並適時協調業務狀況良好之基金或營運狀況良好、盈餘有超收且資本不含民股之事業機構提前解庫，以降低債務額度，減輕國庫財務負擔，提升資金運用效率。