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資金調度業務簡介

  為支應中央政府施政需求,本署辦理國庫資金調度,除視各機關當年度歲入、歲出分配預算估計收入與支出外,亦參據歷年國庫收支情形、經濟景氣等因素,滾動修正國庫收支預估數,適時籌劃各項調度措施。
 
  當國庫資金有餘裕時,辦理債務還本或提前償還債務(如買回公債、國庫券、提前清償長期借款及短期借款),以減輕債息負擔;當國庫資金不足時,適時融資籌應,並適時協調業務狀況良好之基金或營運狀況良好、盈餘有超收且資本不含民股之事業機構提前解庫,以降低債務額度,減輕國庫財務負擔,提升資金運用效率。

國庫資金餘絀操作圖

 

 

 

 

 

發布單位:庫務管理組 發布日期:109-02-05 更新日期:109-12-24 點閱次數:9776