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::: 107年07月18日 星期三
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出納法規

出納業務內部控制制度共通性作業範例

  • 更新日期: 105.06.20      
  • 檢視日期: 107.05.28      
  • 發布單位: 庫務管理組
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2.附件一強化內部控制實施方案 pdfName檔:3.附件一強化內部控制實施方案.pdf
3.附件二出納管理手冊條文 pdfName檔:4.附件二出納管理手冊條文.pdf
4.附件二出納管理手冊帳表格式 pdfName檔:5.附件二出納管理手冊(帳表格式).pdf
5.內部控制制度控制作業自行評估表 odtName檔:5.內部控制制度控制作業自行評估表.odt
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  • [施政]公庫行政
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