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為提升財務效能及撙節經費支出,自110年4月6日起,國庫電子支付限制金額調高為新臺幣(下同)1,000萬元,另將人事費及奬補助費支出不限制金額存入指定帳戶作業擴大至各用途別科目。

一、鑑於國庫電子支付限制金額自104年10月調整為500萬元,以及107年5月、108年8月分別推動人事費支出、奬補助費支出採不限制電子支付金額存入指定帳戶處理方式以來,相關作業順暢,有效簡化作業流程。為充分發揮國庫電子支付作業效益及撙節經費支出,將國庫電子支付限制金額由原500萬元調高為1,000萬元,另就人事費及奬補助費支出不限制電子支付金額存入指定帳戶之處理方式擴大至各用途別科目(下稱不限制金額存入指定帳戶)。

二、請各機關惠予配合辦理事項:

(一)國庫電子支付限制金額調高為1,000萬元:付款憑單之編製日期自實施日起,其支付金額在1,000萬元(含)以下者,不須遞(寄)送書面憑單,本署係據各機關運用國庫電子支付系統傳送之電子支付文件解密驗章相符後辦理後續庫款支付作業;至逾1,000萬元(不含各機關已申請不限制金額存入指定帳戶者)之付款憑單,仍須將書面憑單遞(寄)送本署據以辦理庫款撥付作業。

(二)不限制金額存入指定帳戶:

1、指定帳戶之受款人係有限制:為確保庫款支付安全,各機關申請存入指定帳戶之受款人應為政府機關、學校、公立醫院、受委託辦理劃帳發薪及結匯作業之金融機構等。

2、無須重複申請:為簡化作業,倘受款人之金融機構帳戶屬各機關已申請之人事費及奬補助費支出存入指定帳戶者,無須向本署重複申請。另為提升作業效益,請審酌實務作業需要,運用國庫電子支付系統申請新增之不限制金額存入指定帳戶。

三、本署聯絡電話:(02)23957500轉101〜118,(049)2359131轉102、108、118。

 

發布單位:支付管理組 發布日期:110-03-26 更新日期:110-03-30