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:::106年07月28日 星期五
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常用問答集

Q:支付作業對帳服務相關問答


一、國庫署網站(www.nta.gov.tw)主題專區/支付業務管理/支付作業查詢專區/國庫支付業務查詢專區,提供下列資料供查詢、列印或下載對帳:
  (一)每日支付對帳單查詢
  (二)每月庫款支付對帳單
  (三)每月庫款支付資料下載
  (四)每月收支併列科目對帳單
二、支用機關每月詳細對帳後,可運用國庫電子支付系統提供之「庫款支付對帳結果回文單及差額解釋表作業」功能,對帳結果如有差異,須以該系統編製或匯入政府歲計會計資訊管理系統所編製之「庫款支付差額解釋表」,以電子簽章簽證後傳回國庫署。
未實施電子支付作業機關,可將網站提供回文單及差額解釋表下載並依式填列後,以紙本回覆國庫署。
三、回覆期限:1月至11月份為次月15日前,12月份為次年2月5日前。
一、支用機關與國庫署列帳時間基礎不同,所產生之差異:月底簽開之支出收回書、繳款書、付款憑單、轉帳憑單等,支用機關於繳款或簽開憑單時已記入當月份帳項,這些記帳憑證送達國庫署時,其處理時間已為次月份,致造成列帳時間差異。(註:此類差異於「庫款支付對帳結果回文單」上之差異類別為2)
二、支用機關科目誤植或代理國庫銀行代號登錄錯誤等所造成之差異。(註:此類差異於「庫款支付對帳結果回文單」上之差異類別為3)
國庫署提供一般商民之對帳服務有「入戶通知」、「入戶通知網站查詢服務」及「提供付款憑單支出用途」等三種。
所謂「入戶通知」,係指受款人以其在金融機構所開立之帳戶資料,向國庫署提出「入戶通知」服務申請,國庫署建檔後,遇有各機關支付該帳戶款項時,即將費款明細資料以「入戶通知單」通知原申請之受款人,方便其核銷帳務。
一、參加對象:不設限制,凡庫款領取方式採用「存入受款人金融機構存款帳戶」者,不論是機關團體、民間機構、公司廠商及一般民眾等皆可參加。
二、參加辦法:洽國庫署索取或至國庫署網站(http://www.nta.gov.tw)主題專區/支付業務管理/入戶通知作業項下下載「入戶通知作業申請書」,填妥後傳真或郵寄國庫署即可。
一、作業方式:以受款人在金融機構開立之每一帳戶為單位,國庫署依序以電子郵件、傳真等多元方式擇一通知。
二、「入戶通知單」之內容:
(一)付款機關名稱及其會計室電話。
(二)付款機關憑單編號。
(三)國庫署收件編號、支付日期、支付金額。
(四)統一發票開立日期、字軌、發票號碼、發票金額等。
(五)存入金融機構(含分支機構) 之名稱及帳號。
一、加強便民服務工作,提供更完善、便捷的對帳服務。
二、申請手續簡便且不須支付任何費用。
三、通知方式多元化,帳款資料快速送達。
四、依受款人需求可立即補發對帳資料。
所謂「入戶通知網路查詢服務」,係指領有工商憑證或自然人憑證之受款人,運用電腦網際網路,於國庫署網站(http://www.nta.gov.tw)主題專區/支付業務管理/支付作業查詢專區,申請運用網路查詢對帳資料。受款人查詢前,須先至國庫署網站,登錄要查詢的帳戶資料,並俟國庫署審核後,才可隨時上網查詢對帳資料。
一、參加對象:凡庫款領取方式採用「存入受款人金融機構存款帳戶」者,皆可申請以工商憑證或自然人憑證查詢對帳資料。
(一)使用工商憑證:依公司法完成登記之公司、分公司及依商業登記法完成登記之商號(以下合稱營利事業),需先至「經濟部工商憑證管理中心」(http://moeaca.nat.gov.tw )申請工商憑證。
(二)使用自然人憑證:營利事業以外之受款人,需先至「內政部憑證管理中心」(http://moica.nat.gov.tw )申請自然人憑證。
二、參加辦法:申請者取得工商憑證或自然人憑證,及完成開卡程序後,再進入國庫署網站(http://www.nta.gov.tw )主題專區/支付業務管理/支付作業查詢專區,登入類型選取「經濟部工商憑證」(使用者帳號為營利事業統一編號)或「內政部憑證(自然人憑證)」(使用者帳號為身份證字號),登入後於「受款人查詢專區」項下辦理「入戶通知查詢作業」之相關帳號申請、查詢等業務。
一、查詢方式:以受款人營利事業或身分證統一編號為使用者帳號,運用工商憑證或自然人憑證(營利事業可授權其他自然人憑證查詢)至國庫署網站(http://www.nta.gov.tw ),依需求選擇資料排序方式後,查詢或列印。
二、提供查詢內容包括:
(一)付款機關名稱及其會計室電話。
(二)付款機關憑單編號。
(三)國庫署收件編號、支付日期、支付金額。
(四)統一發票開立日期、字軌、發票號碼、發票金額等。
(五)存入金融機構(含分支機構)之名稱及帳號。
(六)授權資料。
(七)最近登錄查詢紀錄。
一、提供支出用途:國庫署為便利受款人核銷帳務,於撥匯款項時,將付款憑單支出用途欄資料移植於附言欄,傳送解款金融機構運用;受款人可經由銀行對帳單或以電話查詢款項支出用途後,順利核銷帳務。
二、提供方式及範圍:
(一)方式:必須由支用機關備文向國庫署申請。
(二)範圍:可分2種
1、全部開放:申請機關所簽開付款憑單之受款人皆為提供支出用途之對象。
2、部分開放:僅針對機關申請之特定受款人(須提供特定受款人金融機構帳戶資料)提供支出用途。
三、提供限制:
(一)限庫款領取方式為「存入受款人金融機構存款帳戶」。
(二)限支用機關以國庫電子支付系統傳送付款憑單資料。
(三)限30個全形字以內。
  • [主題]財政稅務
  • [施政]集中支付
  • [服務]其他