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:::106年07月21日 星期五
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常用問答集

Q:國庫電子支付相關問答


國庫電子支付作業指各機關將付款憑單或轉帳憑單等資料,透過網路連線傳送至國庫電子支付系統,並藉由憑證管理中心所提供之電子支付卡予以簽證,轉換成電子支付文件,經本署核驗程序,據以辦理庫款支付及回饋帳務資訊之作業型態。換句話說,就是將原先機關付款作業流程,改以網路連線作業方式,達成以下三項任務目標:
一、將機關付款憑單及轉帳憑單資料,改以製作電子支付檔案替代。
二、將付款憑單及轉帳憑單書面審核與印鑑簽證作業,改以審核電子支付檔案,並以數位簽章取代印鑑簽證作業。
三、將原付款憑單及轉帳憑單派專人遞送或限時掛號郵寄本署作業,改以電子支付檔案加密封包放行至本署辦理付款作業。
【觀看國庫電子支付整體架構圖示】
【觀看支用機關國庫電子支付作業流程圖示】
本署為提供多元便民服務,已於國庫電子支付系統開發多項網路申辦作業,各機關可採電子簽章方式傳送各項表單,免除紙本遞送,節省郵資成本,提高案件處理時效;目前網路申辦項目計有下列20項:
一、更正委託書作業
二、國庫支票註銷申請書作業
三、支出收回書作業
四、繳款書作業
五、收入退還作業
六、轉正通知書作業
七、付款憑單或電子支付文件止付通知書作業
八、庫款支付對帳結果回文單及庫款支付差額解釋表作業
九、國庫總庫庫款收入對帳單回單作業
十、國庫支票暨匯款資料退回(匯)查詢處理回文單作業
十一、國庫支票註銷特別標識申請書作業
十二、逾會計年度受款人更正申請書作業
十三、指定領取國庫支票人員名冊作業
十四、歲出分配預算暫列數額表及歲出保留款暫列數額表作業
十五、歲出預算分配表及歲出保留分配表作業
十六、專案動支作業
十七、預算分配數轉撥作業
十八、申請電子支付作業憑證IC卡註冊作業
十九、大額通報作業
二十、歲入分配預算作業
國庫電子支付作業提供各機關更安全、快捷的網際網路庫款支付服務,使政府債權人得以快速取得款項、並使庫款支付更即時且多元化,共創支用機關、政府債權人及本署三贏局面,具體效益如下:
一、支用機關方面
(一)縮短憑單遞送時程,並節省人力及郵費等成本。
(二)與行政院主計總處GBA系統充分結合,普及網際網路科技之應用,促進資訊之互通互用。
(三)加速付款憑單處理時效,尤其對於員額編制較小之機關,因近乎全免送書面憑單,以及偏遠、離島地區機關因作業便利性與付款時效性,其實施效益均更為顯著。
二、政府債權人(受款人)方面
(一)提前1至3天取得應領庫款。
(二)增加利息所得,便利資金運用。
三、本署方面
(一)提供多元化支付服務,並提升支付作業效率。
(二)運用電腦系統強化資料勾稽檢核功能,確保支付作業安全。
(三)充分落實e化成效,提升政府服務形象與服務品質。
一、申請憑證IC卡:支用機關應向國家發展委員會(以下簡稱國發會)申請機關憑證IC卡附卡3張(機關長官、主辦會計人員及放行人),申請方式如下:
(一)政府機關請向政府憑證管理中心(GCA)申請 (網址http://gca.nat.gov.tw)。
(二)學校單位請向組織及團體憑證管理中心(XCA)申請 (網址http://xca.nat.gov.tw)。
二、支用機關軟硬體設備:【觀看國庫電子支付系統Web版作業需求配備表】
三、申請參加國庫電子支付作業:
(一)權限管理者(Admin)與公眾位址(Public IP)申請及設定:
1、填寫機關端權限管理者及對外IP連結至本署伺服器之網際網路公眾位址(Public IP),並遞送「國庫電子支付系統Web版暨支付網站查詢專區權限管理者與公眾位址設定申請單」至本署。
2、權限管理者以本署設定之帳號進入國庫電子支付系統,執行該機關承辦人員、覆核人員、主辦會計人員人員、機關長官及放行人等使用者權限設定,並受理機關人員申請使用者權限。
(二)憑證IC卡註冊:取得憑證IC卡後,登入國庫電子支付系統註冊憑證資料後,傳送憑證資料檔至本署,另將「電子支付作業憑證註冊單」及「國庫電子支付作業申請表」函送本署。
四、平行測試作業:支用機關於國庫電子支付測試期間,採行書面憑單及電子支付文件之雙軌平行作業辦理支付。
五、正式實施國庫電子支付:各項作業備妥並平行測試完成後,由本署發函通知支用機關依雙方商定日期正式實施。
國庫電子支付作業實施前後之比較
作業方式 實施前 實施後 電子作業優點
作業媒介 付款或轉帳憑單 電子支付檔案 免遞送書面憑證
簽證作業 印鑑印章 IC卡數位簽章 達到身分鑑別、資料完整與不可否認性
安全作業 信封密封 檔案使用數位信封加密封包 無法窺視具隱密性
遞送作業 專人遞送或限時掛號郵寄 網路連線傳送 全天候服務、省時省錢
查詢作業 電話人工查詢 網路連線查詢 快速、方便
對帳作業 報表郵寄對帳 網路檔案下載對帳 快速、便捷

一、機關憑證IC卡有效期限為6年,卡片期滿前,支用機關必須向國發會申請重新核發。
二、國發會於機關憑證IC卡期滿前2個月通知各機關重新申請卡片;國庫電子支付系統Web版於期限屆滿前1個月,提示相關訊息通知機關承辦人員及卡片持有人。
一、國庫電子支付作業說明資料,可至本署網站/主題專區/支付業務管理/電子支付Web版/國庫電子支付系統Web版問題集/文件下載項下,下載操作說明、教育訓練教材及作業手冊等參考應用。
二、機關憑證IC卡申請、開卡、停用及廢止等相關說明資料,可至政府憑證管理中心網站(http://gca.nat.gov.tw) 或組織及團體憑證管理中心網站(http://xca.nat.gov.tw)查閱。?
使用者忘記或更換密碼,可至政府憑證管理中心網站(http://gca.nat.gov.tw)或組織及團體憑證管理中心網站(http://xca.nat.gov.tw)辦理。
一、支用機關無法使用行政院主計總處政府歲計會計資訊管理系統(GBA系統),或自行開發會計系統無法介接國庫電子支付系統時,可直接運用國庫電子支付系統登錄功能,簽開付款憑單、轉帳憑單、支出收回書、繳款書等各項支付憑證。
二、支用機關運用國庫電子支付系統辦理各項支付憑證簽開作業流程:
(一)承辦人至本署網站/主題專區/支付業務管理/電子支付Web版,承辦人權限項下,選擇欲執行之作業,如02.付款(轉帳)憑單登錄作業,辦理付款(轉帳)憑單登錄、列印及傳送電子支付檔案至主辦會計人員。
(二)主辦會計人員、機關長官及放行人運用國庫電子支付系統接收及傳送電子支付檔案,其作業方式與會計系統介接國庫電子支付系統相同。
(三)付款憑單支付金額超過限制金額,須列印書面付款憑單經簽證人員簽章後,寄送本署辦理後續支付作業。
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