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:::106年07月21日 星期五
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常用問答集

Q:參加國庫集中支付相關作業


一、機關欲參加國庫集中支付作業,需先向財政部國庫署(以下稱本署)申請,俟核准並編定支用機關代號後,申請本署網站「支付作業查詢專區」使用權限,再填送簽證人員印鑑卡至本署。
二、申請本署網站「支付作業查詢專區」使用權限
(一)接到本署核定機關代號函時,至本署網站(網址:https://nss.nta.gov.tw/nss/login)主題專區/支付業務管理/支付作業查詢專區,下載「國庫電子支付系統Web版暨支付網站查詢專區權限管理者與公眾位址設定申請單」,於填妥後寄送至本署,設定支用機關權限管理者(Admin)。
(二)接到本署以電子郵件通知機關權限管理設定完成時,再由權限管理者進入國庫電子支付系統Web版,執行機關使用者權限設定作業。
(三)本署網站主題專區「支付業務管理」提供各項支付業務資訊查詢與下載服務,如:付款憑單支付情形、每日及每月對帳單等,請多加利用。
三、填寫簽證人員印鑑卡
(一)空白印鑑卡請至本署網站主題專區/支付業務管理/支付作業查詢專區/國庫支付業務查詢專區/支付業務表格下載項下列印「簽證人員印鑑卡」。
(二)「財政部國庫署」欄位以上各欄應填寫完整(以下各欄免填)。
(三)所填「生效日期」應大於已編製付款憑單或轉帳憑單之「編製日期」,以釐清權責。
(四)加蓋印信處須蓋妥機關印信;印信未核發,加蓋上級機關印信,須註明「借印」;機關改制加蓋舊印信,須註明「沿用」。
(五)印鑑卡1式2份,1份機關留存備查,1份備函檢送本署,並於函內敘明印鑑更換原因及生效日期。
四、設定領取國庫支票指定人員
各機關如需派員至本署領取國庫支票者,須至上開支付業務表格下載項下,列印「指定領取國庫支票人員名冊」,於填妥後函送本署。如已參加國庫電子支付作業者,可運用國庫電子支付系統簽證(免備函)傳送本署。
五、申請電子郵件信箱
為提供優質服務,本署每日運用電子郵件系統將支付資訊、對帳單及金融機構異動訊息等資料傳送各機關,請各機關逕至本署網站支付業務表格下載項下,列印「中央政府各機關電子郵件信箱申請書」,於填妥後,寄送本署續辦相關作業。
六、申請參加國庫電子支付作業
各機關如未採用行政院主計總處政府歲計會計資訊管理系統(GBA系統)者,應配合增修會計系統如下:
一、編製付款憑單、轉帳憑單並產製一維條碼
付款憑單與轉帳憑單格式,請逕至本署網站主題專區/支付業務管理/支付作業查詢專區/國庫支付業務查詢專區/支付業務表格下載項下,下載使用;一維條碼規格與內容,俟本署核給各機關代號後,再通知機關配合辦理。
二、產製電子支付傳輸檔案
使用國庫電子支付系統前,會計系統必須能直接產生電子支付傳輸檔,請各機關於收到本署核給機關代號後,再向本署索取檔案格式。
三、系統增修及檔案格式等問題,請洽詢本署資訊室(02)23957500分機325。
一、各機關簽具付款憑單、轉帳憑單及其他支付憑證,均應由機關長官或其授權代簽人,及主辦會計人員或其授權代簽人負責為合法支用之簽證。上開人員均稱為「簽證人員」,其簽證付款憑單應負責任如下:
(一)各項歲出之支付,應合於預算法及有關規定,並依核定分配預算規定之用途及條件辦理;其他支付,應依其有關之支付法案辦理。
(二)領用額定零用金,未超過核定領用限額。
(三)預付、暫付款項,確為事實必需之合法支出。
(四)特種基金支出,依法律、條約、協定、設定基金之命令、契約或遺囑等有特別規定者,依其規定;有歲出分配預算者,並依其核定分配預算之規定;其支付金額應不得超過該基金存入國庫存款戶之結存餘額。
(五)付款憑單所列受款人應為政府之債權人或合法之受款人,其地址與金額應與各該原始憑證所列者相符。
二、簽證人員印鑑應辦理事項:?
答:
(一)簽證人員印鑑,應於啟用前填具印鑑卡1式2份,1份機關留存備查,1份備函檢送本署建檔以備驗對。
(二)各機關遇有機關長官(或其授權代簽人)或主辦會計人員(或其授權代簽人)異動、改制或機關名稱變更、簽證人員印鑑磨損不清或印鑑遺失時,應備函敘明印鑑更換原因、新印鑑啟用日期及檢附新印鑑卡,送本署辦理更換登記。
(三)簽證人員簽證印鑑遺失,其對已簽證之付款、轉帳憑單或其他支付憑證,仍應負責。
  • [主題]財政經濟
  • [施政]國庫
  • [服務]其他