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:::106年07月22日 星期六
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最新業務公告

為簡化繳庫作業,中央政府各機關繳庫款項請儘量採由本署e化代繳方式辦理。

  • 更新日期: 105.08.11      
  • 發布單位: 支付管理組

一、為簡化中央政府各機關(以下簡稱各機關)繳庫作業程序,本署前自98年起實施代各機關辦理繳庫作業,復於101年12月起推動本署與中央銀行國庫局間解庫款項之電子化作業,爰目前各機關繳庫款項如委由本署代繳,其金資流全程均為e化與無紙化作業,若收入科目與庫帳有關者,如:特種基金及保管款科目、收回原預算歲出科目等,其收入科目(由中央銀行國庫局列帳)及相對應之支出科目(由本署列帳)均可於同一日入帳,除加速入庫與入帳時效外,亦達簡化各機關繳庫與帳務處理、節省繳庫作業成本等目的。
二、各機關之繳庫款項,如:匯款繳庫、付款憑單附繳款書及付款憑單附支出收回書等,請儘量配合採由本署e化代繳方式辦理,有關本署e化代繳方式如下:
(一)匯款繳庫:匯款繳庫相關資訊請參閱本署網站/主題專區/匯款繳庫作業,有關付款憑單「庫款領取方式」欄填列方式如下:
1、庫款領取方式:存入受款人金融機構存款帳戶。
2、金融機構代號及名稱:0000022中央銀行國庫局。
3、受款人:收款人戶名(依本署核准之戶名填列)。
4、帳號:收款人帳號共14碼(依本署核准之帳號填列)。
(二)付款憑單附繳款書、付款憑單附支出收回書:運用行政院主計總處GBA系統登錄繳款書或支出收回書後,併同付款憑單檔案封包匯入國庫電子支付系統,經機關長官與主辦會計完成電子簽章程序後傳送本署辦理,有關付款憑單「庫款領取方式」欄填列方式如下:
1、庫款領取方式:存入受款人金融機構存款帳戶。
2、金融機構代號及名稱:0000022中央銀行國庫局。
3、受款人:存入國庫存款戶。
4、帳號:0(行政院主計總處GBA系統不允許欄位空白)。
三、為利各機關帳務處理,本署完成代繳之資料,均即時上傳本署網站/主題專區/支付業務管理/支付作業查詢專區/國庫支付業務查詢專區/國庫總庫匯款繳庫明細資料查詢(或繳款書、支出收回書、收入退還書查詢及列印)項下,提供各機關查詢列印。
 

  • 聯絡人:周翠芳小姐
  • 聯絡電話:(02)23957500 分機214
  • [主題]財政稅務
  • [施政]集中支付
  • [服務]其他